Analizoni shëndetin financiar të kompanive me tregues të detajuar dhe sistem semafor
Paralajmërim i Rëndësishëm:
Ky informacion nuk përbën këshillë investimi. Të dhënat shërbejnë vetëm për qëllime edukative.
Të dhënat financiare mund të jenë të pasakta, të paplota, ose të vjetruara.
Performanca e kaluar nuk garanton rezultate të ardhshme.
Gjithmonë konsultohuni me këshilltarë financiarë të licencuar përpara se të merrni vendime investimi.
Nëse vëreni pasaktësi, na kontaktoni në info@fip.al.
🔍 Filtro Kompanitë sipas Treguesve
Duke ngarkuar...
Kompania
Sektori
Të Ardhura
Marzha %
EBITDA %
ROE %
D/E
Rrjedhës
Përmbledhje e Shpejtë
Likuiditet
Nën Standard
Rentabilitet
Mesatar
Efikasitet
I Ulët
Levë Financiare
E Lartë
Rritje
E Fortë
📈 Krahasimi Vit-me-Vit
Të Ardhura
📊
-
-
-
Fitimi Neto
📊
-
-
-
Aktivet Totale
📊
-
-
-
Kapitali
📊
-
-
-
⭐ Pikat Kryesore të Performancës
Arritje të Forta
Zona që Kërkojnë Vëmendje
📊 Të Dhënat Financiare
Zgjidhni një kompani dhe vit për të parë të dhënat
Bilanci
Totali i Aktiveve:-
Aktivet Afatshkurtra:-
Aktivet Afatgjata:-
Detyrimet
Totali i Detyrimeve:-
Detyrimet Afatshkurtra:-
Detyrimet Afatgjata:-
Kapitali
Totali i Kapitalit:-
Kapitali Aksionar:-
Fitimi i Pashpërndarë:-
Të Ardhurat
Të Ardhura:-
Fitimi Bruto:-
Kostoja e Shitjeve:-
Fitimi
Fitimi Operativ:-
Fitimi Neto:-
EBITDA:-
Shpenzim Interesi:-
Të Tjera
Inventarët:-
Llogari të Arkëtueshme:-
Para të Gatshme:-
🏢 Pozicioni në Sektor
Renditja e të Ardhurave
—
nga — kompani
Marzha vs Mediana e Sektorit
—
Mediana: —
Sektori
—
Treguesit e Likuiditetit
Raporti i Likuiditetit të Përgjithshëm
Current Ratio
1.29
Çfarë Mat: Aftësia e kompanisë për të paguar detyrimet afatshkurtra me aktivet afatshkurtra.
Niveli Aktual1.29 / 2.0
I mirë: ≥ 2.0
Mesatar: 1.0-2.0
I dobët: < 1.0
💡 Rekomandim:
Kompania duhet të rrisë likuiditetin duke konvertuar më shumë aktive në para të gatshme ose duke reduktuar detyrimet afatshkurtra. Vlera aktuale tregon rrezik likuiditeti moderat.
Raporti i Likuiditetit të Shpejtë
Quick Ratio (Acid Test)
0.45
Çfarë Mat: Likuiditeti i menjëhershëm pa shitur inventarët.
Niveli Aktual0.45 / 1.0
I mirë: ≥ 1.0
Mesatar: 0.5-1.0
I dobët: < 0.5
⚠️ Paralajmërim:
Likuiditeti i menjëhershëm është shumë i ulët. Kompania varet shumë nga shitja e inventarëve për të paguar detyrimet.
Treguesit e Rentabilitetit
Kthimi mbi Kapitalin
Return on Equity (ROE)
25.4%
Çfarë Mat: Kthimin që kompania gjeneroi për aksionarët në bazë të kapitalit të investuar.
Niveli Aktual25.4%
I mirë: ≥ 15%
Mesatar: 8-15%
I dobët: < 8%
✅ Vlerësim Pozitiv:
ROE e fortë që tregon efikasitet të lartë në përdorimin e kapitalit të aksionarëve. Kompania po gjeneron kthime të mira për investitorët.
Marzha e Fitimit Neto
Net Profit Margin
2.96%
Çfarë Mat: Përqindjen e të ardhurave që mbetet si fitim pas të gjitha shpenzimeve.
Niveli Aktual2.96%
I mirë: ≥ 10%
Mesatar: 3-10%
I dobët: < 3%
⚠️ Rekomandim:
Marzha e fitimit është e ulët. Kompania duhet të analizojë shpenzimet operative dhe të gjejë mënyra për të rritur efikasitetin.
Marzha EBITDA
EBITDA Margin (Fitimi para Tatimit / Të ardhurat)
—
Çfarë Mat: Përqindjen e të ardhurave që mbetet si fitim operativ para taksave. Tregues kryesor i profitabilitetit operacional.
Niveli Aktual—
I mirë: ≥ 15%
Mesatar: 5-15%
I dobët: < 5%
ℹ️ Kuptimi:
EBITDA (Fitimi para Tatimit) tregon aftësinë e kompanisë për të gjeneruar fitim nga operacionet, duke hequr efektin e taksave dhe strukturës kapitale.
Treguesit e Borxhit/Levës
Raporti Borxh-Kapital
Debt-to-Equity Ratio
27.2
Çfarë Mat: Levën financiare dhe rrezikun e kompanisë në lidhje me borxhin.
Niveli AktualSHUMË I LARTË
I mirë: ≤ 1.0
Mesatar: 1.0-2.0
I dobët: > 2.0
🚨 Paralajmërim Kritik:
Kompania ka një nivel jashtëzakonisht të lartë borxhi në krahasim me kapitalin. Kjo paraqet rrezik të madh financiar dhe varet shumë nga kredituesit.
Treguesit e Efikasitetit
Qarkullimi i Aktiveve
Asset Turnover
N/A
Çfarë Mat: Sa efikase është kompania në përdorimin e aktiveve për gjenerimin e të ardhurave.
Niveli Aktual—
I mirë: ≥ 1.0xMesatar: 0.5-1.0xI dobët: < 0.5x
💡 Kuptimi:
Një vlerë më e lartë tregon se kompania gjeneron më shumë të ardhura për çdo lekë të investuar në aktive.
Qarkullimi i Inventarit
Inventory Turnover
N/A
Çfarë Mat: Sa herë kompania shet dhe zëvendëson inventarin gjatë periudhës.
Niveli Aktual—
I mirë: ≥ 6xMesatar: 3-6xI dobët: < 3x
💡 Kuptimi:
Qarkullim i lartë tregon menaxhim efikas të inventarit. Qarkullim i ulët mund të sinjalizojë stok të tepërt ose shitje të ngadalta.
Qarkullimi i Arkëtimeve
Receivables Turnover
N/A
Çfarë Mat: Sa shpejt kompania mbledh pagesat nga klientët.
Niveli Aktual—
I mirë: ≥ 8xMesatar: 4-8xI dobët: < 4x
💡 Kuptimi:
Qarkullim i lartë tregon arkëtim të shpejtë. Qarkullim i ulët mund të tregojë probleme me klientët ose kushte kreditimi të buta.
Treguesit e Rritjes
Rritja e të Ardhurave
Revenue Growth Rate
+59.3%
Çfarë Mat: Rritjen e shitjeve krahasuar me vitin paraprak.
Rritje Vjetore+59.3%
I mirë: ≥ 10%
Mesatar: 5-10%
I dobët: < 5%
🎉 Performancë Shkëlqyese:
Rritje jashtëzakonisht e fortë e të ardhurave që tregon kërkesë të lartë për shërbimet e kompanisë dhe zgjerim të tregut.
Rritja e Fitimit Neto
Net Income Growth
+861%
Çfarë Mat: Rritjen e rentabilitetit krahasuar me vitin paraprak.
Rritje Dramatike+861%
🚀 Transformim i Jashtëzakonshëm:
Rritje eksponenciale e fitimit që tregon përmirësim dramatik të performancës operative dhe efikasitetit.